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银河在线平台|巴菲特再出手,他重蹈航空股的覆辙吗?

发布时间:2020-11-01 13:28:05来源:银河在线平台-官方网站编辑:银河在线平台-官方网站阅读: 当前位置:首页 > 历史真相 > 手机阅读

银河在线平台_| 巴菲特再行使出,他重蹈航空股的覆辙吗? 来源:金十数据  本周,巴菲特又有新的动作,倒数三天购入同一只银行股,股权比例远超过长时间水平。这是巴菲特本月的第二次使出,也是上次清仓航空股后第一次增持股票,这背后究竟意味著什么?他为何衷情于银行股?  巴菲特本月再度使出,意味著什么?  美国证券交易委员会(SEC)的文件表明,巴菲特本周出售了价值逾8亿美元的美国银行(Bank of America)股票,将他在这家银行业巨头的股权比例提升到了11.3%。  他在周一至周三以平均值大约24美元/股的价格买入了近3400万股股票,这意味著他花上了大约8.13亿美元(约合57亿元人民币)。

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此次增持使伯克希尔哈撒韦持有人的美国银行仓位减少了大约3.6%,至近9.82亿股。  截至3月底,以美元价值计算出来,美国银行是伯克希尔哈撒韦的第二大持仓公司,次于苹果公司。  根据美国银行周三收盘时24.31美元/股的股价计算出来,伯克希尔持的美国银行股份的总价值大约239亿美元,较1月初的350亿美元增加了100多亿美元。  巴菲特增大对美国银行的押注,再行再加伯克希尔在本月早些时候达成协议了一项近100亿美元的交易,并购了Dominion Energy的大部分天然气资产。

本月的这两此行动指出,巴菲特又开始大力地逢低买进,偷“便宜货”,并不愿以适合的价格增持现有股票。  巴菲特为何增持美国银行?  这个问题的确实答案只有巴菲特告诉,但是我们可以从美国银行的一些财务状况中获得一些猜测。  从上周发布的第二季度财报来看,美国银行二季度的展现出有好的方面也有很差的方面。其中最乐观的就是其零利润不了了之:  美银二季度利润同比下跌52%,由去年同期的73.5亿美元,降到35.3亿美元,但仍然低于市场预期的23.7亿美元。

此外,二季度计提坏账拨备40亿美元,其总计坏账拨备早已超过了创纪录的210亿美元。  接下来想到好的方面:  美银二季度总营收为223亿美元,比预期的220亿美元要低一些;美银的每股收益为37美分,远超过市场预期的25美分,上年同期74美分;其投行业务也展现出亮眼,构建22亿美元营收,剧增57%。  由此可见,虽然美国银行的净利润不了了之,但其他一些财务指标却展现出较好,因此巴菲特增持也并不是没道理。还有十分最重要的一点是,今年以来,该银行的股价暴跌了32%,也可以说道合乎巴菲特眼中的“便宜货”这一标准了。

  美国银行也有一些其他的优点,该银行的按揭危机已获得解决问题,贷款人组的质量和流动性也都大幅度提高,这令其其更加能抵挡外围环境的冲击。  在过去十年里,美国银行大大重开支行,增加非利息支出。

将业务焦点改银河在线平台向数字银行和手机应用程式,因此更有年轻一代银行客户,在处置消费者交易时,整体成本也减少。  除此之外,美国25家大型银行的股价有形账面值比(PTBV)的中位数于2020年7月降至低于。这意味著,今年7月,美国银行业的整体估值水平正处于30年地位。

  暴跌时加仓,巴菲特不会重蹈航空股的覆辙吗?  今年早些时候,巴菲特在航空股暴跌时抄底,结果认赔离场。这次巴菲特增持银行股,某种程度是在美国银行业整体处境很差的时候。  截至本周三美股收盘,美国银行、富国银行、美国合众银行、摩根大通在今年分别暴跌了30%、50%、37%、27.31%。

这几家银行刚好都在巴菲特的持仓中,其中,富国银行给他带给的损失仅次于。因为富国银行95%以上的业务集中于在美国本土,因而不受疫情冲击尤为相当严重。  截至2020年一季度末,伯克希尔持有人富国银行的股份约3.46亿股,股权比例为8.43%,为富国银行第一大股东。

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而且,在下跌期间,巴菲特并没大规模坚决富国银行的股票,粗略估计,富国银行给巴菲特带给的亏损或超过100亿美元,约合人民币700亿。  虽然银行业也受到疫情的冲击,但跟航空业比起,情况并没那么乐观。一方面,疫情造成的经济衰退只是冲击了银行业的传统业务,比如比如抵押贷款和汽车贷款。

  但是不要忘了,美国的银行还有投行业务,由于美联储大抽,允诺无限量购债,企业可怕发债,投行则借此捞取了可观的收益。例如:  摩根大通第二季度营收仍刷新新纪录,超过338亿美元,投行业务手续费较上年同期跃居54%;花旗第二季度营收为198亿美元,其相同收益交易收益同比快速增长68%,投资级债券结算业务较去年同期快速增长131%。  因此,跟航空业比起,美国银行业就算传统的贷款业务挫败,其投行业务(比如债券结算)方面的收益也需要填补这方面的损失。

  另一方面,根据美联储6月份的压力测试,美国大银行们的财务状况充足身体健康,不足以抵挡疫情的冲击。美联储负责管理监督事务的副主席弗尔斯回应,即使再次发生了假设情景中最不利的情况,银行体系的资本仍然充裕。  相比之下,航空业的情况更加乐观。

疫情愈演愈烈和目的制止疫情蔓延到的旅行容许,早已相当严重压制了航空旅行市场需求。疫情早已愈演愈烈四个月了,航空公司的载客量依然只有去年同期的四分之一,这些公司很难坚持下去。  客运量的完全恢复就将是一个漫长而艰苦的过程,这意味著航空公司未来有可能要靠负债来度过难关,巨额的债务偿还债务最后将溶解公司的股权价值,这也是巴菲特清仓航空股的原因。  这样一看,美国银行业抵挡疫情冲击的能力要优于航空业。

因此,巴菲特重蹈覆辙的可能性要较低很多。【银河在线平台】。

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